吉华股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,433,374.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,533.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,156,597.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,606,506.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,119,932.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,320,998.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,776,579.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,931,467.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,148,978.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,542,472.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,245,129.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,245,129.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,245,129.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,999,998.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,999,998.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,355.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 789,694.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,991,674.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,008,323.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,220,722.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,496,283.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,717,005.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,909,463.13 | |
| 资产减值准备(元) | 1,993,321.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 879,657.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 879,657.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,720.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,356.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,264.22 | |
| 财务费用(元) | 196,847.66 | |
| 投资损失(元) | 73,900.82 | |
| 递延所得税(元) | -624,648.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -624,648.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,597,320.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,296,654.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,717,005.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,496,283.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,220,722.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华股份_2023年中报资产负债表 | 吉华股份_2023年中报利润表 |