吉华股份 (831708.OC)

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吉华股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 36,433,374.60       
 收到的税费返还(元) 16,533.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,156,597.60       
 经营活动现金流入小计(元) 37,606,506.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,119,932.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,320,998.64       
 支付的各项税费(元) 2,776,579.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,931,467.95       
 经营活动现金流出小计(元) 45,148,978.55       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,542,472.54       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,245,129.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,245,129.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,245,129.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 14,999,998.50       
 取得借款收到的现金(元) 9,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 23,999,998.50       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,625.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 201,355.13       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 789,694.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,991,674.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 18,008,323.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 9,220,722.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,496,283.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 22,717,005.07       
补充资料:       
 净利润(元) 3,909,463.13       
 资产减值准备(元) 1,993,321.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 879,657.17       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 879,657.17       
 无形资产摊销(元) 68,720.10       
 长期待摊费用摊销(元) 58,356.90       
 固定资产报废损失(元) 4,264.22       
 财务费用(元) 196,847.66       
 投资损失(元) 73,900.82       
 递延所得税(元) -624,648.09       
  其中:递延所得税资产减少(元) -624,648.09       
 经营性应收项目的减少(元) -13,597,320.70       
 经营性应付项目的增加(元) -3,296,654.68       
 现金的期末余额(元) 22,717,005.07       
 减:现金的期初余额(元) 13,496,283.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 9,220,722.07       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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