吉华股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,953,093.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,702,512.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,697,406.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,166,418.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,044,630.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,434,148.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,772,860.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,418,058.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,720,652.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 997,240.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 997,240.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -997,240.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,672,054.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,672,054.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,021.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,295,180.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,439,201.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 232,853.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,485,039.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,981,322.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,496,283.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,813,486.66 | |
| 资产减值准备(元) | 2,792,264.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,702,531.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,702,531.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,514.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,730.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,918.27 | |
| 财务费用(元) | 370,964.55 | |
| 投资损失(元) | 378,353.79 | |
| 递延所得税(元) | -2,054,603.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,054,603.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,675,868.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,473,355.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,496,283.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,981,322.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,485,039.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉华股份_2022年年报资产负债表 | 吉华股份_2022年年报利润表 |