吉华股份 (831708.OC)

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吉华股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 91,953,093.45       
 收到的税费返还(元) 41,800.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,702,512.85       
 经营活动现金流入小计(元) 95,697,406.30       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 51,166,418.47       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 39,044,630.74       
 支付的各项税费(元) 9,434,148.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,772,860.69       
 经营活动现金流出小计(元) 114,418,058.37       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,720,652.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 997,240.98       
 投资活动现金流出小计(元) 997,240.98       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -997,240.98       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 6,672,054.56       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,672,054.56       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 144,021.02       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,295,180.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,439,201.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 232,853.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,485,039.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 32,981,322.64       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,496,283.02       
补充资料:       
 净利润(元) 5,813,486.66       
 资产减值准备(元) 2,792,264.06       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,702,531.77       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,702,531.77       
 无形资产摊销(元) 63,514.72       
 长期待摊费用摊销(元) 311,730.29       
 固定资产报废损失(元) 46,918.27       
 财务费用(元) 370,964.55       
 投资损失(元) 378,353.79       
 递延所得税(元) -2,054,603.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,054,603.92       
 经营性应收项目的减少(元) -34,675,868.60       
 经营性应付项目的增加(元) -7,473,355.49       
 现金的期末余额(元) 13,496,283.02       
 减:现金的期初余额(元) 32,981,322.64       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,485,039.62       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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