吉华股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,072,156.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,452.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,124,306.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,206,915.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,089,988.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,354,388.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,240,326.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,944,168.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,628,871.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,421,956.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,264,599.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,264,599.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,264,599.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,025,144.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,025,144.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,144.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,711,700.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,981,322.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,269,622.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,609,671.28 | |
| 资产减值准备(元) | 11,030.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 833,157.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 833,157.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,157.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,717.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,486.60 | |
| 财务费用(元) | 98,165.66 | |
| 投资损失(元) | 28,645.42 | |
| 递延所得税(元) | -393,298.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -393,298.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,698,947.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,913,480.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,269,622.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,981,322.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,711,700.08 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华股份_2022年中报资产负债表 | 吉华股份_2022年中报利润表 |