正大环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,284,777.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,512,257.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,797,035.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,319,646.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,665,275.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,434,790.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,162,867.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,582,579.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,214,455.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 750,455.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 750,455.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,969,042.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,969,042.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,218,587.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,277,380.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,787,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,277,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,507,035.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,011,729.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,796,144.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,008,764.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 392.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,987,496.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,585,755.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,573,251.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,155,285.46 | |
| 资产减值准备(元) | 7,761,164.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,602,993.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,602,993.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 533,232.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,949.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -691,543.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,469.43 | |
| 财务费用(元) | 3,524,735.51 | |
| 递延所得税(元) | 1,948,006.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,948,006.72 | |
| 存货的减少(元) | 42,356,574.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,212,614.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,509,408.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,573,251.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,585,755.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,987,496.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正大环保_2023年年报资产负债表 | 正大环保_2023年年报利润表 |