正大环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,543,237.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,757.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,545,512.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,090,507.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,078,270.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,603,476.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,838,077.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,636,211.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,156,036.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,934,470.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 308.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,929.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,929.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,620.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,394,882.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,451,732.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,846,614.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,846,614.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,072,410.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,585,755.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,658,165.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,182,292.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 811,705.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 811,705.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,784.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,625.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -300,238.56 | |
| 财务费用(元) | 1,601,882.51 | |
| 递延所得税(元) | 595,158.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 595,158.06 | |
| 存货的减少(元) | 14,092,451.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,999,221.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,701,388.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,072,410.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正大环保_2023年中报资产负债表 | 正大环保_2023年中报利润表 |