正大环保_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,268,264.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,445.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,000,307.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,434,016.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,587,536.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,802,918.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,592,296.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,431,116.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,413,869.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,979,852.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,650.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,482,093.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,272,093.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,539,793.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,882,903.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,102,697.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,169,396.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,193.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,087.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,402,667.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,585,755.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -705,046.11 | |
| 资产减值准备(元) | 971,604.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,772,665.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,772,665.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 330,512.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,168.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -153,213.32 | |
| 财务费用(元) | 3,564,325.70 | |
| 递延所得税(元) | -197,343.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,343.27 | |
| 存货的减少(元) | 22,587,353.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,598,420.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,319,287.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 183,087.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 正大环保_2022年年报资产负债表 | 正大环保_2022年年报利润表 |