正大环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,284,110.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 415,037.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,102,760.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,801,908.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,416,854.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,196,723.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,972,225.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,101,566.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,687,370.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,114,537.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,341.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,132.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,474.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,474.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,695,776.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,905,435.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,186.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,641,397.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,941,397.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,247,613.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,260,058.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,507,671.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,029.06 | |
| 资产减值准备(元) | -4,109,879.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 912,413.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 912,413.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,115.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,462.63 | |
| 财务费用(元) | 2,118,228.75 | |
| 递延所得税(元) | 769,899.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 769,899.23 | |
| 存货的减少(元) | 7,313,569.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,731,904.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,964,876.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,247,613.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正大环保_2022年中报资产负债表 | 正大环保_2022年中报利润表 |