格利尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,701,953.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,754,606.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,243,353.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,699,913.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,972,666.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,944,904.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,278,730.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,482,464.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,678,765.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,021,148.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 728,338.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 731,838.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,314,217.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,503,868.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,004.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,839,090.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,107,252.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,567,623.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,692.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,388,316.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,811,683.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,963,686.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,689,265.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,869,188.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,558,454.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,638,610.03 | |
| 资产减值准备(元) | 848,824.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,406,261.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,406,261.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,073.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,453.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,760.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,954,747.17 | |
| 财务费用(元) | 350,590.44 | |
| 投资损失(元) | -515,096.83 | |
| 递延所得税(元) | -648,151.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -648,151.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,550,712.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,055,150.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,321,537.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,558,454.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,869,188.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,689,265.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格利尔_2022年中报资产负债表 | 格利尔_2022年中报利润表 |