格利尔_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,703,622.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,073,559.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,077,797.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,854,979.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,732,660.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,510,719.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,267,362.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,484,518.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,995,260.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,140,281.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 575,421.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,908.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 697,830.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,268,594.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,583,917.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,852,511.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,154,681.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 824,068.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,941.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,937,010.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,762,989.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -715,322.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,247,295.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,869,188.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,621,893.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,037,003.37 | |
| 资产减值准备(元) | -3,144.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,765,852.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,765,852.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,536.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,226.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,717.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,880.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 317,952.10 | |
| 财务费用(元) | 110,386.02 | |
| 投资损失(元) | -447,914.18 | |
| 递延所得税(元) | -78,101.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,101.33 | |
| 存货的减少(元) | 3,243,365.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,282,766.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,117,076.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,621,893.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,869,188.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,247,295.50 | |
| 公告日期 | 2022-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格利尔_2022年一季报资产负债表 | 格利尔_2022年一季报利润表 |