胜禹股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,345,293.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,400,148.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,919,013.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,664,455.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,254,786.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,728,452.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,406,920.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,419,025.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,809,184.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,144,728.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,279,238.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,279,238.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,279,238.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,209,974.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,209,974.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,820,018.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 475,137.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,295,155.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,914,818.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 803,330.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,294,181.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,175,848.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,470,029.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,613,846.43 | |
| 资产减值准备(元) | 132,567.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,736,673.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,736,673.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,012.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,153.02 | |
| 财务费用(元) | 2,022,235.33 | |
| 投资损失(元) | -3,388,420.38 | |
| 递延所得税(元) | 805,307.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 805,307.87 | |
| 存货的减少(元) | -37,933,515.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,118,420.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,204,967.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,470,029.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,175,848.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,294,181.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜禹股份_2024年中报资产负债表 | 胜禹股份_2024年中报利润表 |