胜禹股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,457,178.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,593,651.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,280,052.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,330,881.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,310,856.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,936,485.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,311,985.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,150,775.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,710,103.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,379,221.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 659,321.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 659,321.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,321.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,181,980.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,181,980.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,528,183.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,321,287.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,849,471.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,332,509.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,547.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,314,513.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,587,490.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,902,004.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,642,808.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,312,586.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,312,586.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,012.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 251.50 | |
| 财务费用(元) | 2,289,398.23 | |
| 投资损失(元) | -2,922,163.65 | |
| 递延所得税(元) | -32,072.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,072.25 | |
| 存货的减少(元) | -8,445,337.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,688,283.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,605,451.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,902,004.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,587,490.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,314,513.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜禹股份_2023年中报资产负债表 | 胜禹股份_2023年中报利润表 |