胜禹股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,546,621.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,251,299.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,518,795.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,316,717.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,341,865.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,633,666.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,409,337.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,289,818.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,674,688.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,642,029.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,876.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,876.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,627,382.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,789,412.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,737,536.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,165,033.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,165,033.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,840,378.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,075,937.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,116,316.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,951,282.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,872.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,219,083.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,368,407.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,587,490.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,069,502.08 | |
| 资产减值准备(元) | 5,382,572.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,159,161.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,159,161.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 595,185.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,614.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,860.00 | |
| 财务费用(元) | 6,782,538.56 | |
| 投资损失(元) | -6,354,014.49 | |
| 递延所得税(元) | -2,595,476.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,593,397.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,079.00 | |
| 存货的减少(元) | -9,029,471.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,884,518.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,284,961.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,587,490.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,368,407.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,219,083.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 胜禹股份_2022年年报资产负债表 | 胜禹股份_2022年年报利润表 |