胜禹股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,976,017.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,356,640.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,831,994.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,164,652.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,884,341.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,977,870.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,389,085.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,521,461.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,772,758.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,608,105.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,769.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,769.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 864,081.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 864,081.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -862,311.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,639,150.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,330,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,969,750.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,518,060.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,095,315.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,330,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,943,975.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,025,774.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 128,113.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,683,470.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,368,407.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,051,878.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,405,309.94 | |
| 资产减值准备(元) | 133,683.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,590,659.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,590,659.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,655.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -183.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 60,629.67 | |
| 财务费用(元) | 4,348,068.23 | |
| 投资损失(元) | -1,856,030.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,389,083.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,387,004.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,079.00 | |
| 存货的减少(元) | -25,673,126.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,062,406.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,535,718.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,051,878.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,368,407.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,683,470.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 胜禹股份_2022年中报资产负债表 | 胜禹股份_2022年中报利润表 |