中镁控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,702,240.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 90.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,819,743.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,522,074.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,463,321.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,420,996.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,968,248.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,113,587.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,966,153.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,444,078.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,985,300.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,990,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,990,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,391,139.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,760,959.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,152,098.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,492,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,113,026.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,534,156.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,139,933.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -987,835.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 195,763.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,226,450.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,627,454.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,401,004.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,454,036.82 | |
| 资产减值准备(元) | 6,223,563.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,088,315.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,088,315.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,080,792.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,537.00 | |
| 财务费用(元) | 7,254,207.16 | |
| 投资损失(元) | 1,295,180.14 | |
| 递延所得税(元) | 1,541,594.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,541,594.48 | |
| 存货的减少(元) | -28,077,239.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,651,194.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,317,165.18 | |
| 其他(元) | -89,770.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,401,004.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,627,454.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,226,450.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中镁控股_2024年中报资产负债表 | 中镁控股_2024年中报利润表 |