中镁控股_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,440,477.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,296,382.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,649,569.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,386,430.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,607,177.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,566,374.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,879,474.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,244,639.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,297,666.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,088,763.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,860,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -399,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,461,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,060,578.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,630,578.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,169,578.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,062,411.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,742,411.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,742,129.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,182,663.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,334,578.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,259,371.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,483,040.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -179,668.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,222,556.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,954,203.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,176,760.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,233,040.96 | |
| 资产减值准备(元) | 6,543,124.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,242,800.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,242,800.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 610,631.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -390,934.85 | |
| 财务费用(元) | 6,942,062.59 | |
| 投资损失(元) | 823,748.32 | |
| 递延所得税(元) | -151,827.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -151,827.74 | |
| 存货的减少(元) | 538,249,994.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,132,764.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -498,891,010.38 | |
| 其他(元) | 2,881,422.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,176,760.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,954,203.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,222,556.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中镁控股_2023年中报资产负债表 | 中镁控股_2023年中报利润表 |