中镁控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 771,578,464.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,142,945.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,314,384.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,035,794.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,596,559.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,727,535.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,049,661.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,041,179.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 778,414,936.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,620,857.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,816,196.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,096.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,831,292.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,225,049.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,816,196.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,829,210.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,870,455.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,039,163.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 214,268,625.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,715,865.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,084,490.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,505,515.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,553,050.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,158,566.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,074,075.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 228,437.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,263,943.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,218,147.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,954,203.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,657,889.88 | |
| 资产减值准备(元) | 5,878,246.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,127,389.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,127,389.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,221,262.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,391.82 | |
| 财务费用(元) | 11,131,846.47 | |
| 投资损失(元) | 3,062,129.16 | |
| 递延所得税(元) | -13,739,229.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,739,229.02 | |
| 存货的减少(元) | -89,920,541.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,994,952.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 152,078,705.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,954,203.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,218,147.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,263,943.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中镁控股_2022年年报资产负债表 | 中镁控股_2022年年报利润表 |