中镁控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,368,877.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,645,236.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,198,035.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,212,148.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,350,043.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,646,510.37 | |
| 支付的各项税费(元) | -7,651,253.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,343,069.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,688,369.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,476,220.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,005,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,517,331.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,185,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,702,331.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,697,331.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,715,865.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,315,865.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,612,763.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,122,322.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,178,702.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,913,787.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,402,077.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,262.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,776,737.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,218,147.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,441,409.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,928,207.76 | |
| 资产减值准备(元) | 4,387,578.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,602,075.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,602,075.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -37,325.73 | |
| 财务费用(元) | 4,937,749.61 | |
| 投资损失(元) | 556,304.31 | |
| 递延所得税(元) | -5,567,613.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,455,113.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -112,500.00 | |
| 存货的减少(元) | -139,235,955.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -264,138,630.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 372,348,317.45 | |
| 其他(元) | 2,407,588.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,441,409.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,218,147.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,776,737.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中镁控股_2022年中报资产负债表 | 中镁控股_2022年中报利润表 |