广电五舟_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,085,898.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,348.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 933,972.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,078,218.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,848,411.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,381,589.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,920,506.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,199,652.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 529,350,159.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,271,941.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 979,859.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 979,859.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -979,859.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 208,374,320.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,224,320.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,410,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,358,402.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,769,202.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,455,118.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,796,681.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,439,733.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,643,052.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,967,628.17 | |
| 资产减值准备(元) | 162,612.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,036,728.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,036,728.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,173.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 509,288.86 | |
| 财务费用(元) | 4,586,480.83 | |
| 投资损失(元) | 258,699.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,089,346.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,089,346.24 | |
| 存货的减少(元) | -96,095,809.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,400,227.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,627,282.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,643,052.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,439,733.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,796,681.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广电五舟_2023年中报资产负债表 | 广电五舟_2023年中报利润表 |