广电五舟 (831619.OC)

+ 收藏

广电五舟_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 703,494,682.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,091,748.01       
 经营活动现金流入小计(元) 710,586,430.41       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 746,069,960.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 56,204,106.56       
 支付的各项税费(元) 6,182,633.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,588,986.85       
 经营活动现金流出小计(元) 837,045,687.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -126,459,257.50       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,394,507.47       
 投资活动现金流出小计(元) 3,394,507.47       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,394,507.47       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 175,395,299.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 175,395,299.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,378,159.69       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,794,539.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,072,698.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 150,322,600.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 20,468,835.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 36,180,711.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 56,649,546.47       
补充资料:       
 净利润(元) -17,237,151.25       
 资产减值准备(元) 5,953,888.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,690,317.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,690,317.97       
 无形资产摊销(元) 231,532.65       
 长期待摊费用摊销(元) 924,423.23       
 固定资产报废损失(元) 7,286.03       
 财务费用(元) 4,039,741.40       
 投资损失(元) 238,870.54       
 递延所得税(元) -781,490.05       
  其中:递延所得税资产减少(元) -781,490.05       
 存货的减少(元) -82,963,721.38       
 经营性应收项目的减少(元) -205,416,253.08       
 经营性应付项目的增加(元) 163,321,991.15       
 其他(元) 248,400.00       
 现金的期末余额(元) 56,649,546.47       
 减:现金的期初余额(元) 36,180,711.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 20,468,835.13       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 广电五舟_2022年年报资产负债表 广电五舟_2022年年报利润表

前瞻产业研究院