广电五舟_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,494,682.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,091,748.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 710,586,430.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 746,069,960.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,204,106.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,182,633.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,588,986.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 837,045,687.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,459,257.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,394,507.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,394,507.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,394,507.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,395,299.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,395,299.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,378,159.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,794,539.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,072,698.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,322,600.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,468,835.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,180,711.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,649,546.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,237,151.25 | |
| 资产减值准备(元) | 5,953,888.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,690,317.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,690,317.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 231,532.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 924,423.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,286.03 | |
| 财务费用(元) | 4,039,741.40 | |
| 投资损失(元) | 238,870.54 | |
| 递延所得税(元) | -781,490.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -781,490.05 | |
| 存货的减少(元) | -82,963,721.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -205,416,253.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 163,321,991.15 | |
| 其他(元) | 248,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,649,546.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,180,711.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,468,835.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广电五舟_2022年年报资产负债表 | 广电五舟_2022年年报利润表 |