广电五舟_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,694,118.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,936.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,777,476.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,664,531.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,167,175.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,964,105.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,520,835.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,800,384.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,452,500.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,787,968.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,619,468.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,619,468.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,619,468.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,725,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,725,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,832,485.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,432,485.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,293,314.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,114,122.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,180,711.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,066,588.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广电五舟_2022年三季报资产负债表 | 广电五舟_2022年三季报利润表 |