云涛生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,490,906.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,920,555.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,659,781.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,071,243.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,129,075.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,700,858.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,821,333.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,680,732.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,332,000.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,739,242.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 376,492.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,492.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,263,218.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,263,218.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,886,726.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,343,407.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,343,407.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,343,407.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,635.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,615,743.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,223.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,353,967.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,947,027.09 | |
| 资产减值准备(元) | 285,162.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,400,990.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,400,990.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 493,934.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,351.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 431,098.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 255,137.91 | |
| 财务费用(元) | 3,536,466.04 | |
| 投资损失(元) | 110,913.16 | |
| 递延所得税(元) | 599,039.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,337,672.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,738,632.96 | |
| 存货的减少(元) | 16,215,786.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,226,151.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,810,080.46 | |
| 其他(元) | -499,301.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,353,967.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 738,223.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,615,743.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云涛生物_2023年年报资产负债表 | 云涛生物_2023年年报利润表 |