云涛生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,798,021.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,284,881.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,340,344.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,423,248.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,359,533.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,067,608.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,132,367.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,379,424.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,938,932.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,515,684.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,944,200.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,944,200.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,944,200.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,438,649.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,216,368.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,655,018.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,655,018.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 411,949.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,702,954.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,074,134.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,180.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,506,080.07 | |
| 资产减值准备(元) | -2,230,584.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,777,654.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,777,654.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,867.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,582.62 | |
| 财务费用(元) | 1,926,269.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,209,379.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,264,466.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -944,912.92 | |
| 存货的减少(元) | 15,520,807.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,329,083.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,529,284.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,180.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,074,134.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,702,954.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云涛生物_2022年中报资产负债表 | 云涛生物_2022年中报利润表 |