百正新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,276,589.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,741.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,526,382.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,996,713.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,092,653.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,015,259.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,795,588.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,480,442.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,383,944.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,612,769.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,367,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,410.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,247.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,429,158.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,203,888.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,287,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,490,888.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,061,729.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,550,542.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,550,542.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,514,555.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,749,717.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,414,273.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,136,269.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -820,537.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,133,227.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,356,514.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,223,286.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,152,837.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,399,833.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,399,833.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,837.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,899.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 463,368.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35.74 | |
| 财务费用(元) | 2,383,258.54 | |
| 投资损失(元) | 197,562.31 | |
| 递延所得税(元) | 53,598.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,598.60 | |
| 存货的减少(元) | 2,988,477.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,024,412.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,105,580.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,223,286.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,356,514.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,133,227.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百正新材_2024年中报资产负债表 | 百正新材_2024年中报利润表 |