爱廸新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,506,333.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,644.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,647,349.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,156,327.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,963,576.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,861,371.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,134,322.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,466,437.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,425,707.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,269,379.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,303,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,303,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,898,924.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,898,924.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,595,624.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 413,690,613.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,190,613.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,959,046.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,660,530.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,739,528.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,359,105.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,831,507.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,966,503.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,013,654.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,980,158.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,549,841.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,229,161.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,229,161.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,590,952.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 756,310.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,791,630.07 | |
| 财务费用(元) | 29,367,332.49 | |
| 投资损失(元) | -304.02 | |
| 递延所得税(元) | -4,645,057.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,771,760.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,126,702.61 | |
| 存货的减少(元) | -4,983,587.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,220,199.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,948,611.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,980,158.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,013,654.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,966,503.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱廸新能_2023年年报资产负债表 | 爱廸新能_2023年年报利润表 |