天际数字_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,754,379.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,750.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 444,503.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,200,634.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,739,557.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,699,763.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 695,330.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,905,563.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,040,214.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,839,579.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 377,177.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,177.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,977.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 505,153.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 127,976.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,105,153.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,052,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,201.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,219,201.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,885,952.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,330,604.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,485,190.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,154,585.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,210,042.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,828.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,828.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,098.26 | |
| 财务费用(元) | 230,634.54 | |
| 存货的减少(元) | 26,407.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,466,068.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -701,772.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,154,585.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,485,190.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,330,604.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天际数字_2023年中报资产负债表 | 天际数字_2023年中报利润表 |