天际数字_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,002,356.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,024.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,809,837.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,816,217.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,099,918.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,574,062.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 556,920.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,416,718.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,647,619.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,831,401.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,174.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,174.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,174.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,934,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,934,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,323,593.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,224.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,366.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,504,184.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,429,815.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -439,759.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,190,079.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,750,320.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,876,478.33 | |
| 资产减值准备(元) | 49,491.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,473.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,473.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,098.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,679.12 | |
| 财务费用(元) | 254,586.27 | |
| 递延所得税(元) | -12,520.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,520.01 | |
| 存货的减少(元) | 539,974.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,285,932.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,366,638.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,750,320.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,190,079.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -439,759.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天际数字_2022年中报资产负债表 | 天际数字_2022年中报利润表 |