菲达阀门_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,887,566.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,037,689.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,925,255.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,990,236.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,929,194.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,800,513.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,979,052.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,698,996.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,773,741.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,885,640.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,885,640.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,870,640.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,213,672.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,935,672.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,944,327.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -810,894.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,510,948.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,957,181.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,446,232.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,371,382.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,176,879.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,176,879.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,288.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 414,409.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,375.17 | |
| 财务费用(元) | 2,024,567.06 | |
| 递延所得税(元) | 65,487.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,487.92 | |
| 存货的减少(元) | 6,257,450.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,909,291.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,759,477.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,446,232.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,957,181.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,510,948.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲达阀门_2023年年报资产负债表 | 菲达阀门_2023年年报利润表 |