菲达阀门 (831477.OC)

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菲达阀门_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 72,815,729.98       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,235,452.70       
 经营活动现金流入小计(元) 75,051,182.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 61,753,838.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,627,341.89       
 支付的各项税费(元) 2,251,412.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,576,531.45       
 经营活动现金流出小计(元) 88,209,125.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,157,942.50       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 990,779.12       
 投资活动现金流出小计(元) 990,779.12       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -990,779.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 28,750,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 28,750,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,740,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 514,894.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,254,894.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,495,105.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,653,616.32       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,957,181.74       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,303,565.42       
补充资料:       
 净利润(元) 2,945,527.96       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,101,784.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,101,784.46       
 无形资产摊销(元) 73,144.32       
 长期待摊费用摊销(元) 198,343.23       
 财务费用(元) 514,894.70       
 存货的减少(元) 7,077,598.11       
 经营性应收项目的减少(元) -9,846,003.98       
 经营性应付项目的增加(元) -14,011,703.82       
 现金的期末余额(元) 5,303,565.42       
 减:现金的期初余额(元) 8,957,181.74       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,653,616.32       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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