菲达阀门_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,281,652.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,974.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,225,083.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,509,710.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,588,903.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,302,684.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,268,179.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,671,070.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,830,837.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,678,872.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,983,228.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,983,228.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,978,228.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,511.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,511.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,860,511.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 979,940.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,840,451.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,839,940.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,152.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,997,855.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,959,326.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,957,181.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,876,046.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,331,106.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,331,106.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,340.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 326,125.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,754.25 | |
| 财务费用(元) | 842,788.47 | |
| 递延所得税(元) | 777,649.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 777,649.95 | |
| 存货的减少(元) | -3,484,186.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,436,326.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,446,699.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,957,181.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,959,326.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,997,855.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲达阀门_2022年年报资产负债表 | 菲达阀门_2022年年报利润表 |