金磊建材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,488,704.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,877.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,528,582.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,619,996.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,469,263.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,018,358.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,577,877.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,685,496.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,843,085.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,960,802.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,960,802.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,956,802.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,074,855.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,296,052.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,370,908.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,370,908.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,515,375.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,856,429.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,371,804.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,819,900.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,984,353.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,984,353.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,925.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,002.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,078.97 | |
| 财务费用(元) | 1,147,242.39 | |
| 投资损失(元) | -38,748.25 | |
| 递延所得税(元) | -90,646.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -683,032.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 592,386.05 | |
| 存货的减少(元) | -49,145.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,287,122.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,237,969.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,371,804.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,856,429.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,515,375.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金磊建材_2023年中报资产负债表 | 金磊建材_2023年中报利润表 |