光和光学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,660,053.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,359,256.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,536,792.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,556,102.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,555,533.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,928,169.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,876,652.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,875,657.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,236,013.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,679,910.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 805,284.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 805,284.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -585,284.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,394,773.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,394,773.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,087,147.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 962,823.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,191,211.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,796,438.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,839.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,072,473.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,711,093.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,638,620.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,882,774.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,480,770.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,480,770.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,736.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 987,620.67 | |
| 财务费用(元) | 955,968.98 | |
| 递延所得税(元) | -13,416.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,604.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,188.44 | |
| 存货的减少(元) | -2,995,647.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,666,471.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,460,515.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,638,620.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,711,093.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,072,473.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光和光学_2023年年报资产负债表 | 光和光学_2023年年报利润表 |