光和光学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,054,932.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,001,917.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,806,645.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,863,494.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,235,071.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,846,439.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,276,683.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,385,124.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,743,319.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 34,660,915.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 781,090.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,394,773.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,394,773.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,220,480.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,088.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,388,569.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -993,796.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,555.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,149.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,249,508.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,041,358.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,100,642.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,743,872.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,743,872.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,675.48 | |
| 财务费用(元) | 491,840.94 | |
| 递延所得税(元) | 30,268.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,268.02 | |
| 存货的减少(元) | 749,607.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,511,246.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,128,715.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,041,358.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,249,508.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -208,149.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光和光学_2023年中报资产负债表 | 光和光学_2023年中报利润表 |