数据堂_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,612,516.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,092,039.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,704,555.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,372,561.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,078,268.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,985,916.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,235,773.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,672,520.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,967,964.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,739,217.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,349.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,723,566.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,906.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,181,906.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,541,659.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,406,234.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,406,234.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,406,234.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 586,542.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,754,003.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,830,920.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,584,923.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,089,853.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 406,397.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 406,397.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 237,389.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,735.04 | |
| 财务费用(元) | -860,263.33 | |
| 投资损失(元) | -602,231.15 | |
| 递延所得税(元) | 347,867.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 364,884.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,016.78 | |
| 存货的减少(元) | -13,977,440.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,412,228.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,083,525.38 | |
| 其他(元) | 784,858.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,584,923.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,830,920.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,754,003.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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