数据堂_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,355,222.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,522.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,833,068.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,402,814.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,642,740.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,156,190.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,780,876.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,737,376.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,317,184.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,914,369.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,801,182.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,801,182.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,287.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,210,287.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,105.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,805,467.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,805,467.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,805,467.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -380,336.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,509,279.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,238,447.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,729,168.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,783,452.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,494,972.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,494,972.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,930.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,291.70 | |
| 财务费用(元) | -2,989,072.33 | |
| 投资损失(元) | -101,183.05 | |
| 递延所得税(元) | -37,849.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,425.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,423.48 | |
| 存货的减少(元) | -15,228,614.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,920,921.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,540,301.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,729,168.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,238,447.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,509,279.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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