三达奥克_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,958,741.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,493,030.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,451,772.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,593,390.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,857,102.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,951,052.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,766,331.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,167,876.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,283,895.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,906,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,412,169.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,318,569.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,660,547.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,860,547.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,458,021.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,862.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,548,862.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,548,862.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131,352.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,061,701.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,753,859.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,815,561.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,413,774.76 | |
| 资产减值准备(元) | -260,871.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,111,623.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,111,623.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,331.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 533,341.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 621.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -370,339.23 | |
| 投资损失(元) | -1,214,010.14 | |
| 递延所得税(元) | 6,863.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,587.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,723.88 | |
| 存货的减少(元) | 2,718,397.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,804,577.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,431,004.60 | |
| 其他(元) | 3,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,815,561.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,753,859.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,061,701.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三达奥克_2023年年报资产负债表 | 三达奥克_2023年年报利润表 |