三达奥克_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,368,699.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 385,660.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,848,613.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,602,973.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,237,748.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,826,420.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,569,344.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,272,544.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,906,058.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,696,915.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,061,595.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,093.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,460,688.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,853.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,749,948.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,177,801.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,282,887.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,937,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,937,666.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,042,136.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,762,277.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,804,413.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,245,538.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,500,904.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,500,904.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,911.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,479.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,489.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,264.28 | |
| 投资损失(元) | -400,364.73 | |
| 递延所得税(元) | -180,385.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -180,385.56 | |
| 存货的减少(元) | -2,047,629.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,192,106.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,276,790.50 | |
| 其他(元) | 3,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,804,413.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,762,277.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,042,136.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三达奥克_2022年中报资产负债表 | 三达奥克_2022年中报利润表 |