华创网安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,386,460.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,575.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 640,700.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,112,735.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,595,300.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,433,694.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,601.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 975,012.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,183,608.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,070,872.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,666.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,666.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -512,666.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,583,538.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,944,682.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,143.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -510,540.97 | |
| 资产减值准备(元) | 605,712.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,872.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,872.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 384,697.68 | |
| 财务费用(元) | 12,666.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,839,959.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -130,562.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,344,241.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,143.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,944,682.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,583,538.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华创网安_2022年中报资产负债表 | 华创网安_2022年中报利润表 |