地矿股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,289,474.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,111.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,219,052.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 570,512,639.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,817,982.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,017,625.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 695,413.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 949,378.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 575,480,399.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,967,760.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,405,458.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,405,458.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,594,541.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,119,333.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,119,333.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,880,666.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,413.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,587,860.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,839,563.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,427,424.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,458,198.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 893,200.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 893,200.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,070.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,193,834.65 | |
| 财务费用(元) | 2,908,684.38 | |
| 投资损失(元) | -22,376,648.07 | |
| 递延所得税(元) | 399,306.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 399,306.59 | |
| 存货的减少(元) | -474,501.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -304,746.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,302,490.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,427,424.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,839,563.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,587,860.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 地矿股份_2024年中报资产负债表 | 地矿股份_2024年中报利润表 |