红山河_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,998,943.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,943,542.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,854,298.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,796,784.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,799,351.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,135,210.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 632,124.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,887,742.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,454,428.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,342,355.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 547,244.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 547,244.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,244.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,727,311.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,690.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,960,001.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 439,998.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,235,110.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,577,917.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,813,027.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -999,682.94 | |
| 资产减值准备(元) | -4,026,438.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,845,792.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,845,792.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,566.38 | |
| 递延收益摊销(元) | -592,796.72 | |
| 财务费用(元) | 1,713,015.01 | |
| 递延所得税(元) | 588,020.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 588,020.38 | |
| 存货的减少(元) | 2,951,854.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,366,272.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,145,297.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,813,027.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,577,917.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,235,110.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红山河_2024年中报资产负债表 | 红山河_2024年中报利润表 |