红山河_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,892,237.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,433,320.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,828,408.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,153,966.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,966,549.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,125,916.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,867,615.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,231,676.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,191,758.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 962,208.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,610,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,610,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 753,722.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 753,722.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,856,278.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,812,588.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,520.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,387,108.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,687,108.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,131,377.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,446,537.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,577,915.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,756,588.64 | |
| 资产减值准备(元) | 5,055,230.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,017,041.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,017,041.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,003.97 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,003,779.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,959.48 | |
| 财务费用(元) | 3,835,122.96 | |
| 递延所得税(元) | -284,155.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -284,155.22 | |
| 存货的减少(元) | 24,849,766.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,504,717.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,886,512.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,577,915.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,446,537.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,131,377.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红山河_2023年年报资产负债表 | 红山河_2023年年报利润表 |