红山河_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,674,038.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,292,938.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,523,053.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,490,030.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,724,352.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,963,705.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,489,478.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,501,473.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,679,009.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,811,021.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 601,021.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,021.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,021.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,023,031.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,811,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,984,981.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,284,981.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,574,981.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,021,518.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,446,537.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,114,918.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,634,476.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,430,042.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,430,042.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,690.53 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,319,834.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,895,854.98 | |
| 财务费用(元) | 4,085,579.88 | |
| 递延所得税(元) | -1,072,965.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,072,965.63 | |
| 存货的减少(元) | 15,701,930.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,705,857.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 138,325.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,446,537.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,021,518.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,574,981.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红山河_2022年年报资产负债表 | 红山河_2022年年报利润表 |