新华环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,896,270.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 283,213.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,310,949.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,490,432.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,434,798.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,291,185.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,950,999.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,748,531.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,425,514.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,935,081.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,440.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,440.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,111.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 448,552.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,064,663.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,935,336.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,829,815.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,839.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,145,654.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,621,356.14 | |
| 资产减值准备(元) | -416,254.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,076,033.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,076,033.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 496,457.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,253.84 | |
| 财务费用(元) | 1,323,064.62 | |
| 投资损失(元) | 698,625.55 | |
| 存货的减少(元) | 134,632,296.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,823,510.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,422,789.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,145,654.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,839.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,829,815.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新华环保_2022年年报资产负债表 | 新华环保_2022年年报利润表 |