碧松照明_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,939,248.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,511.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,615,383.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,556,144.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,880,161.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,492,395.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 885,113.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,738,220.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,995,890.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,439,746.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,195.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,195.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,195.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,750,760.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,300,760.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,249,239.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,816,688.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,214.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,237,903.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 742,821.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,367,760.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,367,760.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,907.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,907.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,575.74 | |
| 财务费用(元) | 1,728,968.50 | |
| 递延所得税(元) | -218,324.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -271,425.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 53,100.78 | |
| 存货的减少(元) | 1,826,685.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,767,173.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,386,594.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,237,903.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,214.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,816,688.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 碧松照明_2023年年报资产负债表 | 碧松照明_2023年年报利润表 |