碧松照明_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,659,628.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,772.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,939,401.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,349,050.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,880,472.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 421,097.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,447,975.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,098,596.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,159,195.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,245.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,245.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,250.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,250.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,005.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,054,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,054,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,711,944.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 871,065.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,583,010.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,470,989.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,211.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 403,116.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,905.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,191,595.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,099,501.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,099,501.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,453.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,555.57 | |
| 财务费用(元) | 873,720.49 | |
| 存货的减少(元) | -463,909.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,905.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 403,116.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,211.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 碧松照明_2023年中报资产负债表 | 碧松照明_2023年中报利润表 |