碧松照明_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,102,625.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,087.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,891,751.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,999,465.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,997,955.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,650,217.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 531,183.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,958,176.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,137,532.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,138,066.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,550.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,320.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,770.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,505,244.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,793,473.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,639.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,496,357.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,103,642.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,039,194.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,460,409.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,214.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,372,664.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,247,326.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,247,326.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,907.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 512,580.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 119,063.84 | |
| 财务费用(元) | 1,829,609.61 | |
| 递延所得税(元) | -481,609.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -481,609.69 | |
| 存货的减少(元) | -134,451.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,110,651.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,770,735.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 421,214.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,460,409.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,039,194.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 碧松照明_2022年年报资产负债表 | 碧松照明_2022年年报利润表 |