迈科智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,159,456.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,793,303.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,287,655.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,240,415.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,019,708.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,037,251.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,595,672.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,112,661.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,765,293.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,475,121.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,192,907.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,135,561.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,147,346.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,345,050.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,345,050.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,197,704.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 271,729,467.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,065,616.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,795,083.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,246,926.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,859,273.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,724,334.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,830,534.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,964,549.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,649,518.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,891,484.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,035,510.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,926,994.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,945,169.52 | |
| 资产减值准备(元) | 2,006,464.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,884,329.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,884,329.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,283,261.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,728,381.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,012.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -565,067.05 | |
| 财务费用(元) | 2,020,834.21 | |
| 投资损失(元) | 2,425,272.85 | |
| 递延所得税(元) | 318,287.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 374,647.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,360.11 | |
| 存货的减少(元) | -15,036,689.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,487,938.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,037,405.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,926,994.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,035,510.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,891,484.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈科智能_2024年中报资产负债表 | 迈科智能_2024年中报利润表 |