迈科智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,358,323.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,917,985.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,509,890.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,786,199.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,446,976.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,640,601.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,665,956.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,615,231.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,368,766.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,417,433.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | -214,851.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,957.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,879.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -156,015.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -16,072,641.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -16,072,641.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,916,625.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 186,877,307.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,871,540.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,848,848.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,544,659.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,703,729.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,450,529.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,698,918.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,850,069.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 201,552.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,685,541.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,883,728.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,569,270.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,390,151.71 | |
| 资产减值准备(元) | 3,985,745.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,638,029.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,638,029.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,314,679.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,245,500.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,503.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -875,271.24 | |
| 财务费用(元) | -2,770,831.23 | |
| 投资损失(元) | 132,986.79 | |
| 递延所得税(元) | 98,805.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 138,406.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,600.33 | |
| 存货的减少(元) | 21,184,346.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,464,261.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,947,541.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,569,270.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,883,728.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,685,541.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈科智能_2023年中报资产负债表 | 迈科智能_2023年中报利润表 |