东进农牧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,738,049.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,318,204.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,761,124.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,817,378.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,221,509.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,111,543.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,135,601.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,442,560.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,911,215.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,093,836.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,889.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,461,808.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,465,698.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,970,628.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 369,476.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 261,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,602,005.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,136,306.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 254,758,907.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,258,907.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,645,976.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,509,958.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,667,925.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,823,860.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,435,046.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 873,535.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,078,438.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,105,267.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,183,705.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,083,006.55 | |
| 资产减值准备(元) | 5,170,985.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,143,571.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,143,571.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 516,137.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 854,032.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,995,426.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,566.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 420,640.00 | |
| 财务费用(元) | 14,717,774.72 | |
| 投资损失(元) | -505,959.93 | |
| 递延所得税(元) | -786,456.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -664,941.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -121,515.14 | |
| 存货的减少(元) | -23,348,896.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,143,870.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,452,954.22 | |
| 其他(元) | 930,235.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,183,705.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,105,267.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,078,438.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东进农牧_2022年中报资产负债表 | 东进农牧_2022年中报利润表 |