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瑞德设计_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 110,388,640.65       
 收到的税费返还(元) 569,500.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,644,056.35       
 经营活动现金流入小计(元) 122,602,197.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 56,785,262.16       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 47,825,517.68       
 支付的各项税费(元) 2,838,523.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,151,647.36       
 经营活动现金流出小计(元) 124,600,951.16       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,998,753.46       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 109,729.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 330,654.10       
 投资活动现金流入小计(元) 440,383.10       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 18,188,857.13       
 投资活动现金流出小计(元) 18,188,857.13       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,748,474.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 136,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 136,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 106,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,799,335.37       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,183,950.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 118,483,286.07       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 17,816,713.93       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 11,689.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,918,823.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,851,362.36       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,932,538.62       
补充资料:       
 净利润(元) -19,965,961.06       
 资产减值准备(元) 110,918.28       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,521,219.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,521,219.03       
 无形资产摊销(元) 357,390.42       
 长期待摊费用摊销(元) 1,245,969.44       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 791,394.56       
 财务费用(元) 6,649,150.37       
 投资损失(元) -2,077,107.77       
 递延所得税(元) -4,214,430.84       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,613,558.14       
 递延所得税负债增加(元) 399,127.30       
 存货的减少(元) 807,496.88       
 经营性应收项目的减少(元) 44,818,143.84       
 经营性应付项目的增加(元) -41,624,035.96       
 现金的期末余额(元) 7,932,538.62       
 减:现金的期初余额(元) 9,851,362.36       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,918,823.74       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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