瑞德设计_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,388,640.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 569,500.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,644,056.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,602,197.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,785,262.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,825,517.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,838,523.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,151,647.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,600,951.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,998,753.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,729.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 330,654.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,383.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,188,857.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,188,857.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,748,474.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,799,335.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,183,950.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,483,286.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,816,713.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,689.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,918,823.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,851,362.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,932,538.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,965,961.06 | |
| 资产减值准备(元) | 110,918.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,521,219.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,521,219.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,390.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,245,969.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 791,394.56 | |
| 财务费用(元) | 6,649,150.37 | |
| 投资损失(元) | -2,077,107.77 | |
| 递延所得税(元) | -4,214,430.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,613,558.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 399,127.30 | |
| 存货的减少(元) | 807,496.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,818,143.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,624,035.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,932,538.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,851,362.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,918,823.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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