瑞德设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,965,938.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,624.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,194,563.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,121,469.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,395,300.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,090,987.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,536,117.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,143,874.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -231,464.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,040,688.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,469,100.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,469,100.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,464,600.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,022,393.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,860,959.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,883,353.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,016,646.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,531.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,391,733.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,861,362.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,469,629.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,872,922.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,022,090.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,022,090.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 237,520.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 571,184.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,663.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,549.27 | |
| 财务费用(元) | 3,242,793.64 | |
| 递延所得税(元) | -354,554.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,554.31 | |
| 存货的减少(元) | 206,768.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,927,315.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,047,657.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,449,629.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,851,362.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,401,733.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞德设计_2023年中报资产负债表 | 瑞德设计_2023年中报利润表 |